Bancos

MasAdmin ERP Web ha desarrollado el módulo de Bancos para integrar y mejorar la gestión de recursos económicos de su empresa.

bancos
  • En Compras y Gastos, genere y liquide Cuentas por Pagar con egresos o cargos bancarios.
  • En Ventas y Notas de Cargo genere y liquide Cuentas por Cobrar con ingresos bancarios.
  • Agregue opciones de pago de clientes y cobro de proveedores, en el catálogo de formas de cobro y pago.
  • Clasifique su tipo de cuentas bancarias.
  • Defina su catálogo de conceptos de movimientos bancarios.
  • Maneje la cobranza de sus clientes, con cuentas por cobrar en ventas y notas de cargo, definiendo el proceso de liquidación total.
  • Defina su Catálogo de Cuentas por Cobrar.
  • Genere financiamientos de manera rápida, registrando enganche, número y monto de cada pago, y el tipo de plazo.
  • Personalice Cuentas por Cobrar, generando los pagos con sus especificaciones y fechas.
  • MasAdmin ERP maneja un control preciso de las Cuentas por Cobrar, para posteriormente mostrar las Deudas de cada uno de los Clientes.
  • Predetermine la liquidación de una Venta con: el tipo de Cuenta o Documento, la forma e importe del pago, el banco y cuenta para abono, y la Fecha de vencimiento.
  • Liquide las Cuentas por Cobrar, registrando: Fecha de Liquidación, el Banco y Cuenta de abono para realizar el movimiento bancario, y la Fecha del Depósito.
  • Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Cobrar del Cliente y genera un abono a la cuenta bancaria correspondiente.
  • Maneje Crédito otorgado por sus Proveedores, con Cuentas por Pagar en cada Compra y Gasto, definiendo el proceso de liquidación total, muy importante como egreso de recursos económicos de su empresa.
  • Defina el Catálogo de Cuentas por Pagar.
  • Personalice sus Cuentas por Pagar, configurando en cada pago: el tipo de Cuenta o Documento, la forma de Pago, el Importe del pago, y la Fecha de vencimiento.
  • MasAdmin ERP guarda y controla las Cuentas por Pagar, para que la Administración de su Empresa conozca las deudas con cada Proveedor.
  • Liquide las Cuentas por Pagar registrando: Fecha de Liquidación de cada Pago, el Banco y el N° de Cuenta de cargos para realizar el movimiento bancario, y la Fecha del Depósito.
  • Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Pagar del Proveedor y genera un cargo a la cuenta bancaria correspondiente.
  • Además, desde el módulo de Bancos genere movimientos de cargos o abonos liquidando las cuentas por cobrar o cuentas por pagar.
  • Registre movimientos bancarios en tránsito, generando saldo en tránsito o pendiente de afectar al saldo total.
  • Supervise saldos actuales y en tránsito de cada cuenta bancaria.
  • Genere movimientos bancarios multiconcepto.
  • Realice transferencias con un cargo en la cuenta origen, y un abono a la cuenta destino.
  • Genere Pólizas de Cheque respectivas a cada Pago liquidado al Proveedor, por medio de un cheque.
  • Elija y edite diferentes formatos de cheque.
  • Registre cheques multiconcepto.
  • Programe movimientos bancarios que se agreguen a su agenda con envío de recordatorios para concluir los abonos o cargos a determinadas cuentas.

Reportes de Cuentas por Cobrar

  • Antigüedad de Saldos de Cada Cliente.
  • Cuentas por Cobrar pendientes por agente de venta.
  • Los Depósitos de sus Clientes a cada Banco o Cuenta.
  • Informe detallado de las CxC, pendientes con no. de operación, factura, fecha, cliente, clave, importe total y liquidado, saldo, fecha de liquidación, banco, forma de pago, y días de retraso.

Reportes de Cuentas por Cobrar

  • Estado de Cuenta por Cliente.
  • Cobros liquidados y pendientes de un cliente, sucursal, o agente de ventas.
  • Saldos Totales por Cliente.
  • N° de Pagos realizados en las Cuenta por Cobrar de cada Cliente.

Reportes de Cuentas por Pagar

  • Los Depósitos que han realizado a cada Banco o Cuenta.
  • Informe detallado de las CxP, pendientes con N° de operación, factura, fecha, proveedor, clave, importe total y liquidado, saldo, fecha de liquidación, banco, forma de pago, y días de retraso.
  • Estado de Cuenta de cada Proveedor.
  • N° de Pagos realizados a cada Proveedor.
  • Saldos Totales a pagar por Proveedor.

Reportes en el módulo de bancos

  • Movimientos bancarios filtrando por concepto, cobrados o en tránsito en una cuenta.
  • Cheques generados por banco y cuenta.

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