Tesorería CXC y CXP

Con MasAdmin ERP Refaccionarias controle Egresos e Ingresos en su empresa, las Cuentas de sus Clientes y los Pagos a realizar a sus Proveedores.

tesorería
  • Con el módulo de tesorería al asegurar una Compra genere y liquide Cuentas por Pagar, al registrar una Venta genere Cuentas por Cobrar.
  • Defina opciones de Pago de los Clientes y opciones de Cobro de sus Proveedores en el Catálogo de Formas de Cobro y Pago.

Cuentas por Cobrar

  • Asigne límite de crédito a sus Clientes.
  • En Ventas, genere un financiamiento de manera rápida. Registre enganche, número y monto de cada pago y tipo de plazo: diariamente, semanal, quincenal o mensual.
  • Personalice sus Cuentas por Cobrar generando los pagos con especificaciones y fechas.
  • Consulte las Cuentas por Cobrar y conozca el saldo o las deudas del Cliente.
  • Liquide las Cuentas por Cobrar, registrando: Fecha de Liquidación de cada Pago, el Banco donde se depositó dicho pago, el N° de Cuenta, y la Fecha del Depósito. Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Cobrar de cada Cliente.

Reportes

  • Antigüedad de Saldos de Cada Cliente.
  • Pagos liquidados y Saldos pendientes de sus Clientes, por Sucursal, Cliente o por Agente de Ventas.
  • Los Depósitos de sus Clientes a cada Banco o Cuenta.
  • Estado de Cuenta por Cliente.
  • Histórico de saldos.
  • Liquidaciones detalladas por forma de pago.
  • Saldos Totales por Cliente.

Cuentas por Pagar

  • En Compras, genere Cuentas por Pagar a sus Proveedores definiendo la manera y proceso de liquidación total, es importante registrar el egreso de recursos económicos de su Empresa.
  • Personalice sus Cuentas por Pagar, definiendo los pagos con sus especificaciones y fechas para liquidar.
  • Consulte las Cuentas por Pagar y conozca las deudas con cada Proveedor.
  • Liquide las Cuentas por Pagar, registrando: Fecha de Liquidación de cada Pago a sus Proveedores, el Banco donde se depositó, el N° de Cuenta, y la Fecha del Depósito. Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Pagar de cada Proveedor.

Reportes

  • Estado de Cuenta de cada Proveedor.
  • Saldos Totales a pagar por Proveedor.
  • Los Depósitos que han realizado a cada Banco o Cuenta.
  • Histórico de saldos.
  • Liquidaciones detalladas por Forma de pago a Proveedores.
  • Pagos liquidados y Saldos pendientes de toda la Empresa o por Proveedor.

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