Ingresos

Un ingreso es el registro de un abono a una cuenta bancaria que liquida el saldo pendiente de las facturas. Para controlar esta información el sistema tiene el módulo ingresos que abre la sección de bancos para registrar el ingreso y con un solo movimiento puede liquidar recibos y cuentas por cobrar de las facturas.

ingresos

Imprima los movimientos que registre en el módulo de ingresos.

  • En la captura de ingresos por cheque, se indican las cuentas por cobrar y se liquidan. Al día siguiente si el cheque pasó el saldo del cliente estará bien, si no pasa, se marca el registro como “Cheque devuelto” se liberan las cuentas por cobrar y se re-establece el saldo del cliente. El sistema guarda la fecha del depósito y disminución de la cuenta.
  • Mantenga segura su información limitando los permisos en perfiles para el registro de movimientos bancarios, afectación de cuentas por cobrar, y eliminación o cancelación de movimientos. Sólo el perfil de administrador tiene todos los permisos.
  • Opción rápida ingresos para acceder al módulo.
  • Registre movimientos dejándolos precargados para después realizar la afectación a las cuentas por cobrar.
  • Relacione un abono con un recibo, liquide el movimiento y cuentas por cobrar de facturas relacionadas al recibo se liquida.
  • En caso de no tener cuentas por cobrar en las facturas del recibo, se registrará automáticamente la cuenta por cobrar.
  • Maneje fácilmente sus movimientos por medio de filtros por tipo de movimiento (abono, cargo, cheque, multiconcepto, transferencias, relacionados a CxC), por estatus del movimiento (cancelado, en tránsito, en caso de tener relación con CxC: liquidados, sin identificar, sin liquidar).
  • Ingrese movimientos bancarios internos.
  • Consulte si un movimiento tiene un saldo a favor para el cliente, es decir si el cliente pagó de más o está pendiente liquidar su cuenta por cobrar.
  • La ganancia o perdida cambiaria de un movimiento bancario pasa a ser saldo a favor del cliente.
  • Es posible revisar el total de saldo a favor que tiene un cliente en el módulo de clientes.
  • Desde el registro de una factura, en su cobranza puede liquidar una cuenta por cobrar con el saldo a favor del cliente.
  • Se agregó un botón dentro de un movimiento con saldo a favor para poderle descontar manualmente.
  • Consulte con tooltips la fecha en que se aplicó la liquidación de cuentas por cobrar en un movimiento.
  • Visualice la información completa de sus movimientos en el reporte dentro del módulo o de reportes.
  • Los usuarios que tienen nivel de acceso 4 ven solamente sus registros, los usuarios que son nivel 3 ven sus registros y los registros de los usuarios que lo tengan como jefe directo.
  • Identifique el estatus de los registros movimientos bancarios por medio de colores:
    • Amarillo: Movimientos bancarios internos.
    • Naranja: Movimientos pendientes de identificar.
    • Azul: Movimientos precargados.
    • Verde: Movimientos liquidados.
    • Rojo: Movimientos de cheque devuelto.

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