Cobranza


El módulo de Cobranza permite filtrar las Cuentas por Cobrar de un Cliente en específico o de todos los Clientes en una Fecha determinada que tiene en los módulos de Ventas, Notas de Cargo y Recaudaciones, donde podrá visualizar las Cuentas liquidadas y saldar las No liquidadas, así también podrá importar Cuentas por Cobrar Externas para liquidarlas en el sistema y generarles un Complemento de Pago a estos documentos.

Entre a AdministraciónTesorería - Cobranza y seleccione los parámetros iniciales de Trabajo.

Fecha de Trabajo: Seleccione el rango de fechas de acuerdo a si desea mostrar las Cuentas por Cobrar del día en que se realizó el registro, el documento, fecha en que se liquidó la CxC o fecha en que Vencerá.

Documento: Seleccione si desea filtrar las Cuentas por Cobrar del módulo de Ventas, Notas de Cargo, Recaudaciones, si tiene CxC Externas o todas.

Cliente (RFC, R. Social,...): Permite agregar al Cliente por Clave, Razón social, Nombre Comercial o RFC o bien, dando clic en el icono .

Sucursal: Permite agregar una sucursal en específico o filtrar todas la sucursales.

Tipo: Permite mostrar todas las Cuentas por Cobrar, las liquidadas o las No liquidas.

Moneda: Permite filtrar por un tipo de moneda.

De clic en el botón Iniciar.

Le mostrará una Ventana con todas la CxC que tiene el Cliente, según haya filtrado.

Las columnas que definen la CxC son las siguientes:

*: Muestra el tipo de documento en la que se encuentra la CxC (N° de Venta, Factura, etc.).
Folio: Muestra el folio del documento.
Importe: Muestra el importe de la Cuenta por cobrar.
F. Liq: Muestra la fecha en que se liquidó la Cuenta por Cobrar.
F. Vence: Muestra la fecha en que Vence la CxC.
*: Muestra los días de atraso.
F. Pago: Muestra la forma de Pago de la CxC.
Cliente: Esta columna muestra el nombre del Cliente a quien pertenece la Cuenta por Cobrar.
Clave: En esta columna se muestra el Id del Cliente de la Cuenta por Cobrar.
Agente: Es el agente encargado de la Recuperación de Cartera.
F. Folio: Es la Fecha en que se asignó folio al documento (Factura, Venta, Nota de Cargo, etc.)
Total: Muestra el importe total del documento.


Nota: El proceso de liquidación es prácticamente igual a como se realiza actualmente, es decir, podrá seleccionar las CxC dando clic sobre cada una de ellas, se mostrará la ventana de Cuentas por Cobrar seleccione una parcialidad y liquide la CxC.

Para actualizar o definir nuevos parámetros de Clic en Buscar.

El icono Permite imprimir el reporte de las Cuentas por Cobrar del Cliente.

El icono Permite descargar la información a un archivo Excel.

El icono Opciones especiales del módulo. Permite agregar Cuentas por Cobrar desde un archivo .csv.



Agregar CxC Externas masivamente


El archivo debe ser de tipo CSV delimitado por comas y debe contener las siguientes columnas:

Clave: - Requerido. Es la Clave (Id) del Cliente asignado por el sistema. Importante: El Cliente de la CxC Externa debe estar registrado en el sistema.
Tipodoc: - Requerido. Asinar el Número 0, si el tipo de documento a importar se trata de una Factura, Venta o Remisión, o bien agregar el Número 1, si se trata de una Nota de Cargo.
UUID_Factura: -Requerido. Esta columna es requerida cuando se trate de una Factura o Nota de Cargo con Folio Fiscal y cuando se requiera realizar un Complemento de Pago de la CxC Externa.
SerieFoInterno_Doc: -Opcional. Agregar la serie del documento siempre y cuando se cuente con ella.
FolioInterno_Doc: -Requerido. Agregar el Folio interno de la Factura o del documento en general.
Total_Doc: -Requerido. Agregar el importe total del documento que se trate.
Fecha_Doc: -Requerido. Es la Fecha de emisión del documento. El formato de Fechas debe ser: aaaa-mm-dd.
Saldo: -Requerido. Es el importe a liquidar de la CxC.
Fecha_Vencimiento: Es la Fecha de Vencimiento del Saldo de la CxC. El formato de Fechas debe ser: aaaa-mm-dd.
Moneda_Doc: -Requerido. Es el tipo de Moneda de acuerdo al tipo de documento y al catálogo de Monedas.
TipoCambio_Doc: -Requerido. Es el tipo de cambio a la moneda.
Metodo_Pago: Agregue el método del Pago del documento: PPD o PUE.
Num_Parcialidad: - Opcional. Agregue el número de parcialidad de la CxC Externa, por default se agregará la parcialidad número 1.
Id_Sucursal: Agregar el id de la Sucursal que se tiene registrado en el sistema.

Para realizarlo descargue la plantilla en este portal en la opción de Descargables dando clic en Descargar plantillas de ejemplo de importación de catálogos y abra el archivo CxC_externas.csv.



Una vez creado el archivo .CSV, entre a Administración - Cobranza - seleccione los Parámetros iniciales de Trabajo - botón Iniciar, de clic al icono para agregar CxC Externas mediante un archivo .csv.

Le mostrará una Ventana, de clic en Seleccionar archivo, active la opción Omitir primera línea al importar y de clic en aceptar.

Los documentos serán integrados a la lista de CxC con el título de CxC Ext.

De clic en el icono para ver todas las operaciones externas registradas en el módulo, podrá dar clic sobre ellas y liquidarlas.