Tesorería CxC y CxP

• Con el módulo de tesorería de MasAdmin ERP Web, completa la Compra o Venta, generando Cuentas por Cobrar o Cuentas por Pagar.
• Defina el Catálogo de Cuentas por Cobrar.
• Agregue las opciones de Pago de los Clientes, y las opciones de Cobro de sus Proveedores, en el Catálogo de Formas de Cobro y Pago.
• Genere un financiamiento de manera rápida. Registrando enganche, número y monto de cada pago, y el tipo de plazo: diariamente, semanal, quincenal o mensual.
• Personalice sus Cuentas por Cobrar, generando los pagos con sus especificaciones y fechas.
• Predetermine la liquidación de una Venta con: el tipo de Cuenta o Documento, la forma e importe del pago, y la Fecha de vencimiento.
• MasAdmin ERP maneja un control preciso de las Cuentas por Cobrar, para posteriormente mostrar las Deudas de cada uno de los Clientes.
• Liquide las Cuentas por Cobrar, registrando: Fecha de Liquidación de cada Pago, el Banco donde se depositó dicho pago, el N° de Cuenta, y la Fecha del Depósito. Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Cobrar de cada Cliente.
• Maneje Crédito otorgado por sus Proveedores, generando Cuentas por Pagar en cada Compra, definiendo la manera y proceso de liquidación total, muy importante como egreso de recursos económicos de su Empresa.
• Defina el Catálogo de Cuentas por Pagar.
• Personalice sus Cuentas por Pagar, definiendo los pagos con sus especificaciones y fechas para liquidar.
• Configure en cada Pago a realizar: el tipo de Cuenta o Documento, la forma de Pago, el Importe del pago, y la Fecha de vencimiento.
• MasAdmin ERP guarda y controla las Cuentas por Pagar, para que la Administración de su Empresa conozca las deudas con cada Proveedor.
• Liquide las Cuentas por Pagar, registrando: Fecha de Liquidación de cada Pago a sus Proveedores, el Banco donde se depositó, el N° de Cuenta, y la Fecha del Depósito. Cada pago liquidado se disminuye a la Cuenta por Pagar de cada Proveedor.
• MasAdmin genera las Pólizas de Cheque respectivas a cada Pago liquidado al Proveedor, por medio de un cheque.

Reportes de Cuentas por Cobrar

• Antigüedad de Saldos de Cada Cliente.
• Pagos liquidados y Saldos pendientes de sus Clientes, por Sucursal, Cliente o por Agente de Ventas.
• Los Depósitos de sus Clientes a cada Banco o Cuenta.
• Estado de Cuenta por Cliente.
• Saldos Totales por Cliente.
• N° de Pagos realizados en las Cuenta por Cobrar de cada Cliente.

Reportes de Cuentas por Cobrar

• Antigüedad de Saldos de Cada Cliente.
• Pagos liquidados y Saldos pendientes de sus Clientes, por Sucursal, Cliente o por Agente de Ventas.
• Los Depósitos de sus Clientes a cada Banco o Cuenta.
• Estado de Cuenta por Cliente.
• Saldos Totales por Cliente.
• N° de Pagos realizados en las Cuenta por Cobrar de cada Cliente.

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