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Anticipo a proveedores

Este nuevo módulo le permite registrar anticipos a Proveedores.
Para entrar al nuevo módulo Administración - Compras - Anticipos.
Para iniciar a utilizar el módulo de Anticipos a Proveedores, es necesario primero definir un concepto de anticipo, para agregarlo debe ir a:
Administración - Compras - Anticipos - Conceptos de anticipos.

O bien dentro del menú nuevo Menú MasAdmin, de clic en:

Dar clic en Enviar para guardar el concepto.

Dar clic en Restablecer para borrar lo capturado.

Módulo de anticipos a proveedores

Una vez capturados los conceptos a utilizar, puede empezar con el módulo de anticipos.
Dar clic en si desea agregar un nuevo Anticipo a Proveedores.

Seleccione el nombre del proveedor para registrar un nuevo anticipo, y agregue un concepto y el tipo de moneda, dar clic en siguiente.

Registro de anticipo

La pantalla de registro está dividida en 5 secciones del las cuales, en la primera se pueden observar los datos iníciales del registro. En esta sección puede cambiar la sucursal en la que se hizo el registro.

En la sección de datos de proveedor podemos cambiar de proveedor a realizar el pago y también visualizar datos generales y fiscales del proveedor, esto lo puede realizar dando clic en los iconos que se encuentran a lado del campo del proveedor.
En la sección de saldos se encuentran los importes que se pagarán al proveedor.
En el campo de importe se asignara el subtotal que se pagará, mientras que en el campo de “% de IVA” se puede utilizar en el caso de que el pago requiera IVA. Los cambios realizados en estos campos afectarán automáticamente el total de la operación ubicado en la sección de importes de la operación, siempre y cuando el pago no se encuentre liquidado (más adelante se explicara).
El campo de Aplicado muestra el monto aplicado en CxP al proveedor correspondiente al pago, mientras que el campo Por Aplicar es el importe disponible que queda por aplicar. Por tanto la suma de aplicado y por aplicar debe ser igual al total del anticipo.
El campo de Saldo muestra el saldo del anticipo, si ya está liquidado es igual a 0.
En el botón de crédito se muestra la CxP relacionada al anticipo. Si la cuenta no ha sido creada, al momento de dar clic al botón se creara una única cuenta por pagar que representara el anticipo y mediante la cual se podrá hacer la relación a un movimiento bancario.
En la sección de Documentos de la Operación se puede ingresar los números de recibo y/o factura que el proveedor haya entregado. Si al momento de ingresar el número de recibo o la factura no se encuentra generada la CxP, está se creará.
También se puede cambiar el concepto del pago al proveedor en el campo de concepto.
Por último, en la sección de Importes de la Operación se muestran los totales de la misma (Subtotal, IVA y Total), siendo el total el único que se puede modificar siempre y cuando la CxP no esté liquidada. Al modificar el total también se modificara el importe de la operación.

Registro de CxP

Para ingresar a la CXP al dar clic en el botón , si no se ha creado la CxP, al ingresar por primera vez revisará si el importe es mayor a cero, de ser así, se generara la CxP.
Especifique el tipo de documento, la forma de pago, la referencia, la fecha de liquidación, el importe y la fecha de vencimiento.

De clic en Enviar para guardar la CxP.
Restablecer para borrar lo capturado.
Quitar partida para eliminar la CxP.
Una vez generada la CxP, el registro del anticipo ya contará con un saldo y un valor para el campo Por Aplicar.

En la sección de Datos de Depósito se podrá generar la relación con el movimiento bancario. Especifique el banco, la cuenta, y la fecha de depósito. La variante es la selección del concepto de movimiento bancario. Los conceptos a seleccionar serán los que estén definidos con enlace a CxP y sean de tipo cargo. (Estos conceptos se definen en el catálogo de conceptos de movimientos bancarios).

Unas ves liquidadas la CxP se podrá utilizar para pagar las CxP a proveedores desde compras.

Lista de anticipos

En la lista de anticipos se muestran todos los anticipos registrados en el sistema. Los registros sin color son los que aun lo se les ha generado CxP, los registros en amarillo son los que tienen CxP pero no han sido liquidados, los verdes son los anticipos que ya fueron liquidados y por último los registros rojos son los que han sido cancelados.

Pago de una compra a un proveedor con un anticipo

Para pagar una CxP de una compra a un proveedor con un anticipo, primero tiene que situarse en la CxP de la compra correspondiente. Al entrar a la compra o a las CxP, el sistema le avisará si existen anticipos que puedan aplicarse.

En el campo de forma de pago seleccione la opción Anticipo inmediatamente le aparecerá una pantalla donde podrá seleccionar el anticipo a aplicar en caso de haber anticipos para el proveedor de la compra siempre y cuando el anticipo este liquidado y todavía tenga saldo pendiente. En caso de no haber anticipos al proveedor le aparecerá un mensaje notificando de ello.

En la pantalla de selección podrá escoger cual anticipo aplicar a la CxP. Una vez seleccionado la CxP de la compra estará relacionada al anticipo.

Al liquidar la CxP ya relacionada, en base al importe de la compra, se descontará del saldo del anticipo el importe de la misma. En caso de que el anticipo no cubra el total de la CxP, se generará una nueva CxP en la compra con el faltante por liquidar. De modo contrario, si el importe de CxP de la compra es menor a la del anticipo, lo restante del anticipo todavía podrá utilizarse para liquidar CxP futuras del mismo proveedor.

Relación con movimientos bancarios

Si se generó una relación con un movimiento bancario de un anticipo, este lo puede ver en el módulo de movimientos bancarios del banco y cuenta que selecciono en la relación.
En la pestaña de CXP|Anticipos P podrá visualizar el anticipo relacionado al movimiento bancario y en observaciones tendrá más información sobre el anticipo.