Contabilidad - Catálogos - Cuentas contables.
Para tener su catálogo de cuentas tiene dos opciones, puede elegir la más conveniente para su empresa:
1. Definición manual de la estructura y catálogo de cuentas.
2. Implementación del Catálogo de cuentas Básico.
Debe iniciarse de lo general a lo particular, comenzando por los conceptos de Activo, Pasivo, Capital, Resultados Acreedoras y Resultados Deudoras, numerando estos conceptos en el primer segmento o nivel. (Son las cuentas de titulación).
El siguiente paso es dividirlas en el siguiente nivel de agrupamiento, por ejemplo dentro de Activo: Circulante, Fijo y Diferido, (cuentas de subtítulo) a su vez Circulante puede subdividirse en los rubros relativos que aparecerán en el Balance General como: Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, Clientes, etc. (cuentas acumulables).
Detalle las subcuentas de las cuentas de Mayor al nivel deseado, por ejemplo: divida la cuenta de Clientes por Zonas o Tipos de Clientes o de acuerdo a su agrupamiento fiscal o directamente relacionar los Clientes. (cuentas afectables).
El Catálogo de cuentas es similar a un árbol en el que la raíz es una cuenta que controla internamente: Activo = Pasivo + Capital. Esta cuenta se mantiene balanceada en forma automática cada vez que se actualiza la información. El árbol se ramifica a las cuentas de Activo, Pasivo, Capital, Resultados acreedoras y Resultados deudoras, ramificándose hacia otro nivel y así sucesivamente.
Las cuentas de Resultados se recomienda dividir en dos grupos: Resultados Acreedoras (Ingresos) y Resultados Deudoras (Egresos).
Cada cuenta debe tener un número único con el que se identifica. Para el diseño del catálogo de cuentas es necesario que se tome en consideración el número que se dará a cada cuenta, cada cuenta puede tener un máximo de dígitos (números), de acuerdo a cada segmento.
En cada cuenta debe definir: Tipo de cuenta: activo, pasivo, capital, etc.
Naturaleza: deudora, acreedora.
Clasificación por: Titulo, subtítulo, afectable y acumulable.
Las cuentas deberán estar ordenadas. Las cuentas se agrupan por su naturaleza en cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital, cuentas de resultados.
Es necesario agregar primero las Cuentas Raíz, definiéndolas como de Titulación, por ejemplo: Activo.
Posteriormente las cuentas de subtítulo, después acumulables y que de estas deriven las afectables. No es posible que una Cuenta Raíz sea subtítulo, acumulable o afectable.)
Ejemplo:
Activo (Clasificación: Titulación).
Activo Circulante (Clasificación: Subtítulo).
Caja (Clasificación: Acumulable).
Caja producción (Clasificación: Afectable).
Caja administración (Clasificación: Afectable).
Contabilidad - Catálogos - Cuentas Contables de Productos.
De clic en 
para agregar una cuenta principal o de Raíz.
Debe ubicarse en la cuenta raíz o principal y después de clic en 
si agregará una cuenta que depende de esa cuenta Raíz, o subcuenta.
Ejemplo para generar una subcuenta de la Cuenta 100-000-000. En la cuenta, agregue el dígito que cambiará en la subcuenta.
Ingrese el nombre de la Subcuenta. De clic en el botón Enviar.
Para subir el catálogo de Cuentas Contables de manera masiva primero se debe llenar la plantilla correspondiente.
Ingrese a Soporte - Descargables - Plantillas de ejemplo para importación de catálogos - Seleccionar Plantilla Importación de Cuentas Contables.
La plantilla deberá contener las siguientes columnas:
Cuenta: Cuenta Contable a Importar.
Descripción: Nombre que llevará la Cuenta Contable.
Tipo Cuenta: Dependiendo del Tipo de Cuenta al que pertenezca la Cuenta, se debe capturar alguno de los siguientes valores:
A = Activo
P = Pasivo
C = Capital
R = Resultados
O = Orden
Naturaleza: Naturaleza a la que pertenece la cuenta (Deudora o Acredora)
1 = Deudora
2 = Acredora
Clasificación: Clasificación que tiene la Cuenta Contable
1 = Titulo
2 = Subtitulo
3 = Acumulable
4 = Afectable
Código Agrupador: Código que corresponde a la cuenta de acuerdo con las especificaciones del SAT.
Nivel: Es el orden de la cuenta y subcuentas del catálogo.
Los niveles deben de coincidir con el nivel de la estructura de la cuenta.
Ejemplo de Catálogo de Cuentas Contables:
Para importar el Catálogo de Cuentas antes mencionado, se debe de llenar la Plantilla de importación de Cuentas Contables de la siguiente manera:
Guardar plantilla con la extensión tipo: .csv delimitado por comas.
Con el usuario de Administrador del sistema ingresar a Contabilidad - Opciones - Configuración General.
Seleccionar la pestaña Preferencias - Dar clic en el icono de importar catálogo
Se muestra la siguiente ventana, dar clic en Siguiente.
Seleccionar la plantilla de Cuentas Contables a importar.
Dar clic en Aceptar.
