Los pagos y cobros pueden ser liquidados desde Compras, Gastos, Ventas y Notas de Cargo, generándolos como movimientos bancarios si así lo especifica en las pestañas de Cobranza o Crédito de cada operación. Y es necesario tener configurado en Configuración General - ERP - Los conceptos que tendrán los movimientos que vengan desde esos módulos.
Cuando se trate de liquidar o pagar una CxC o CxP con el tipo de moneda diferente al definido para la cuenta bancaria con que se realizará el movimiento, el sistema calculará automáticamente y realizará los abonos o cargos de acuerdo al valor ingresado en las monedas dentro del Catálogo de Tipo de Cambio del Sistema.
1. Para agregar Movimientos Bancarios por medio de un archivo Excel de clic en 
, debe seleccionar el tipo de Plantilla a importar y de clic en siguiente.
2. Se le mostrará la siguiente ventana en donde deberá seleccionar los conceptos del Movimiento Tipo Cargo y Movimiento Tipo Abono con los que se relacionaran los movimientos importados.
3. Una vez teniendo el archivo a importar de clic en el botón Elegir archivo.
Importante: Considere que cada plantilla tiene sus columnas correspondientes.
Fecha: Debe ingresar la Fecha de Cargo y abono en que se verá afectada la Cuenta. Si la fecha es posterior se definirá como un movimiento Transitorio.
Importante: el formato de fechas debe ser DD-MM-AAAA.
Concepto/Referencia: Ingrese el concepto que servirá de referencia para identificar el Movimiento Bancario.
Cargo: Ingrese el importe total de acuerdo si el movimiento será de tipo Cargo.
Abono: Ingrese el importe total de acuerdo si el movimiento será de tipo Abono.
Fecha: Ingrese la Fecha de cargo y abono en que se verá afectada la Cuenta.
Importante: El formato de fechas debe ser: DDMMAAAA.
Referencia: Ingrese el concepto que servirá de referencia para identificar el Movimiento Bancario.
Importe Cargo: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Cargo.
Importe Abono: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Abono.
Fecha: Ingrese la Fecha de cargo y abono en que se verá afectada la Cuenta.
Importante: El formato de fechas debe ser: DD/MM/AAAA.
Referencia: Ingrese el concepto que servirá de referencia para identificar el Movimiento Bancario.
Depósitos: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Abono.
Retiros: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Cargo.
Fecha: Ingrese la Fecha de cargo y abono en que se verá afectada la Cuenta.
Importante: El formato de fechas debe ser: AAAA/MM/DD.
Referencia: Ingrese el concepto que servirá de referencia para identificar el Movimiento Bancario.
Cargo: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Cargo.
Abono: Ingrese el importe si se trata de un movimiento tipo Abono.
De clic en Siguiente, se le mostrará el mensaje de que el archivo se ha subido correctamente.
En la lista principal del módulo se le mostrarán los movimientos de acuerdo a la fecha de cargo y abono.
