Ingrese a Herramientas – Configuración general - Avanzadas 1 – sección Compras – Cuentas por Pagar. Es necesario configurar esta sección para definir el Banco, cuenta bancaria, el concepto y la Forma de pago de los datos que se tomarán por default cuando se programe la CxP.
Ingrese a Control de Compras – botón Crédito.
En la Cuenta por Pagar se mostrará la casilla "Enviar a programación de pago".
Al seleccionar la casilla y dar clic en enviar para guardar los cambios, se agregará un registro en el módulo de Programación de Pagos de acuerdo con los parámetros indicados en la CxP.
Ingrese a Bancos – Programación de Pagos, seleccione el banco y la cuenta correspondiente (estos datos deberán ser los definidos en la configuración) y de clic en Iniciar >>.
Podrá ver la lista de los movimientos, al editar un movimiento generado desde una CxP se podrá realizar lo siguiente:
Al darle clic al movimiento, mostrará la opción ‘Liquidar Cuentas’ para finalizar el Movimiento Bancario y así la CxP de la Compra quedará liquidada.
Al habilitarlo permite liquidar el registro, pero sin registrar el Movimiento bancario final sino hasta una vez haber sido autorizado el registro actual, es decir deberá marcar la opción Autorizar movimiento para dejar registrado el Movimiento en Bancos, pero en esta ocasión cerrado y liquidando las cxp asociadas.
