Importante: En este reporte, el ejercicio y periodo que se expresan en el XML son el periodo y mes activo. Debe posicionarse en el periodo y mes en donde desea obtener el catálogo de cuentas.
No es posible generar el XML para ejercicios menores al 2015, ni en el periodo 13, o en caso de faltar el codigo agrupador en alguna cuenta.
1. Abra Contabilidad – Reportes y de clic en Catálogo de cuentas.
2. Marque Por rango de cuentas y Generar archivo XML (Si desea visualizar el reporte, no marque la opción de Generar archivo XML).
3. De clic en el botón Ver reporte.
Al generarse el archivo XML podrá descargarlo con la nomenclatura RFC + EJERCICIO + PERIODO + 'CT'. Antes de subirlo al SAT debe de generar el .zip correspondiente. Para este archivo no se agrega sello al XML.
En caso de no generarse:
La estructura del XML es validada contra el XSD correspondiente antes de ser emitido. Si no se genera el archivo, la información está incompleta y el sistema emite el mensaje El archivo no pudo ser generado es posible que la información este incompleta o no cumpla con los criterios establecidos. Consulte con el Administrador. Los posibles errores son:
Si se bloquea la descarga debe ir a las opciones de las ventanas emergentes, Permitir y dar clic en Listo.
1. Abra Contabilidad – Reportes y de clic en Balanza de Comprobación.
2. Marque Por rango de cuentas, defina el Año y el Mes. No es posible generar XML para ejercicios menores al 2015.
3. Marque la opción Generar archivo XML (Si desea visualizar el reporte, no marque la opción de Generar archivo XML).
4. En el campo Tipo Envió, defina si será envío de la balanza: (N) Normal o (C) Complementaria. Si es Complementaria deberá definir en el botón 
la fecha de la ultima modificación contable de la balanza de comprobación.
5. De clic en el botón Ver reporte.
Al generarse el archivo XML podrá descargarlo con la nomenclatura RFC + EJERCICIO + PERIODO + BN o BC según si el envio es normal o complementaria. Antes de subirlo al SAT debe de generar el .zip correspondiente. Para este archivo no se agrega sello al XML.
En caso de no generarse:
La estructura del XML es validada contra el XSD correspondiente antes de ser emitido. En caso de que no se genere porque la información esta incompleta mostrará el mensaje El archivo no pudo ser generado es posible que la información este incompleta o no cumpla con los criterios establecidos. Consulte con el Administrador.
Si se bloquea la descarga debe ir a las opciones de las ventanas emergentes, Permitir y dar clic en Listo.
Es necesario que las pólizas contables cumplan con: Tipo de póliza, número de póliza, fecha de póliza, concepto de póliza, clave única de póliza, y los asientos contables.
En los asientos contables, debe indicarse además del número de cuenta, el concepto del asiento y el tipo de comprobante que avale la transacción. En cada comprobante es necesario agregar la información, ya que ésta se exportará al XML de la póliza.
Nota: En el reporte que se consulta en el navegador, se verá una columna con el tipo de comprobante de las pólizas.
1. Abra Contabilidad – Reportes y de clic en Diario de pólizas.
2. Marque Por Tipo Póliza.
3. Defina el mes y el año de la fecha inicial y final. Ejemplo: 1 Enero 2015 y 31 Enero 2015, pues cada reporte debe ser creado por mes. No es posible generar el XML para ejercicios menores al 2015, ni en el mes 13.
4. Si solo desea visualizar las pólizas de clic en Ver Reporte.
Si desea exportar el archivo en XML debe marcar la casilla Generar archivo XML e indicar el tipo de solicitud:
AF - Acto de Fiscalización.
FC - Fiscalización Compulsa.
DE - Devolución.
CO - Compensación.
Importante:
5. De clic en Ver reporte para ver el reporte o descargar el XML si marcó la opción.
Al generarse el XML podrá descargarlo con la nomenclatura RFC + Año del ejercicio fiscal + Periodo +'PL'. Antes de enviar el archivo al SAT debe de convertirlo a formato .zip
En caso de no generarse:
El sistema válida que las pólizas cumplan con el formato que se define en su estructura a través del XSD correspondiente, en caso de que no se genere el archivo porque alguna póliza no cumple con toda la información para ser exportada, se emitirá el mensaje El archivo no pudo ser generado es posible que la información en alguna de las pólizas este incompleta o no cumpla con los criterios establecidos. Consulte con el Administrador.
Si se bloquea la descarga debe ir a las opciones de las ventanas emergentes, Permitir y dar clic en Listo.
1. Abra Contabilidad – Reportes y de clic en Auxiliar de cuentas
2. Defina el mes y el año de la fecha inicial y final. Ejemplo: 1 Enero 2015 y 31 Enero 2015, pues cada reporte debe ser creado por mes. No es posible generar el XML para ejercicios menores al 2015, ni en el mes 13.
3. Si solo desea visualizar las pólizas de clic en Ver Reporte.
Si desea exportar el archivo en XML debe marcar la casilla Generar archivo XML e indicar el tipo de solicitud:
AF - Acto de Fiscalización.
FC - Fiscalización Compulsa.
DE - Devolución.
CO - Compensación.
Importante:
4. De clic en Ver reporte para ver el reporte o descargar el XML si marcó la opción.
Al generarse el XML podrá descargarlo con la nomenclatura RFC + EJERCICIO + PERIODO + XC. Antes de enviar el archivo al SAT debe de convertirlo a formato .zip. Se agrega sello al XML.
En caso de no generarse:
La estructura del XML es validada contra el XSD correspondiente antes de ser emitido, en caso de no generarse el archivo porque la información está incompleta, se emitirá el mensaje El archivo no pudo ser generado es posible que la información en alguna de las pólizas este incompleta o no cumpla con los criterios establecidos. Consulte con el Administrador.
Si se bloquea la descarga debe ir a las opciones de las ventanas emergentes, Permitir y dar clic en Listo.
Este reporte se obtiene de la información proporcionada por el usuario según el tipo de comprobante fiscal que avala una transacción en la póliza, se reportan los folios fiscales y montos sólo del tipo CFDI, CFD y Comprobantes extranjeros.
1. Abra Contabilidad – Reportes y de clic en Auxiliar de folios fiscales.
2. Defina el mes y el año de la fecha inicial y final. Ejemplo: 1 Enero 2015 y 31 Enero 2015, pues cada reporte debe ser creado por mes. No es posible generar el XML para ejercicios menores al 2015, ni en el mes 13.
3. En Pólizas verifique las siguientes opciones:
Solo con folio fiscal. Si desea las pólizas con comprobantes CFDI, CFD y extranjeros.
Todas. Si desea incluir todas las pólizas del periodo.
4. Si solo desea visualizar las pólizas de clic en Ver Reporte.
Si desea exportar el archivo en XML debe marcar la casilla Generar archivo XML e indicar el tipo de solicitud:
AF - Acto de Fiscalización.
FC - Fiscalización Compulsa.
DE - Devolución.
CO - Compensación.
Importante:
5. De clic en Ver reporte para ver el reporte o descargar el XML si marcó la opción.
Al generarse el XML podrá descargarlo con la nomenclatura RFC + EJERCICIO + PERIODO + XF. Antes de enviar el archivo al SAT debe de convertirlo a formato .zip. Se agrega sello al XML.
En caso de no generarse:
La estructura del XML es validada contra el XSD correspondiente antes de ser emitido, en caso de no generarse el archivo porque la información está incompleta, se emitirá el mensaje El archivo no pudo ser generado es posible que la información en alguna de las pólizas este incompleta o no cumpla con los criterios establecidos. Consulte con el Administrador.
Si se bloquea la descarga debe ir a las opciones de las ventanas emergentes, Permitir y dar clic en Listo.
Procedimiento de acuerdo al SAT.
Una vez que el contribuyente tiene el/los archivos .zip con el detalle de su contabilidad electrónica, de acuerdo a los esquemas (XSD) publicados por el SAT para Catálogo de cuentas, Balanza de Comprobación o Pólizas del Periodo, deberá ingresar a la página del SAT y vía Buzón Tributario seleccionar la opción de Contabilidad Electrónica.
Para ingresar deberá autenticarse con su Firma Electrónica (FIEL) o bien con su usuario y contraseña.
Una vez en el aplicativo, deberá seleccionar el tipo de información a enviar y seleccionar el archivo, así como los datos generales relacionados con el mismo y firmar su envío con la firma electrónica FIEL, el aplicativo validará y enviara un acuse de recepción.
La información se procesará y posteriormente el contribuyente podrá ingresar a la consulta de acuses para verificar si su información terminó de procesarse y obtendrá el acuse definitivo de aceptación o rechazo de la misma.