Este reporte le permite filtrar los depositos realizados a un banco en especifico mostrando el número de cuenta de dicho banco, desglosándo en el reporte la fecha de depósito, tipo de movimiento, cliente, remisión, factura, UUID, subtotal, IVA, total y moneda.
Banco: Permite filtrar por un banco en específico, cuando se quede en blanco el filtro desglosará los bancos de todas las sucursales.
Cuenta: Permite filtrar una cuenta en especifico, cuando se quede en blanco el filtro desglosará las cuentas de todas las sucursales.
Resultado según: Defina si desea ver lo depositos por banco y cuenta cheque, cupones, devolución de mercancía, efectivo, no identificado, notas de crédito, tarjeta de crédito, tarjeta de debito o trasferencia bancaria.
Agente de cobranza: Permite seleccionar un agente para filtrar el depisto por banco y cuenta.
Moneda: Permite ver los depósitos por banco y cuneta con un tipo de moneda, si se deja en blanco se mostrará el depósito por banco y cuenta por tipo de moneda.
Fecha inicial y fecha final: Permite ver los depistos de banco y cuenta, especificando la fecha inicial y final del rango.
Convertir montos a moneda base: Seleccione este filtro si desea convertir el monto a moneda base en los depósitos por banco y cuenta.
Sólo CxC de op. de venta facturadas: Seleccione este filtro si desea ver solo las CxC de operaciones de las ventas facturadas.
Paginar por bancos: Opción para que al imprimir el reporte, aparezca la información separada en una página distinta cada banco.
Generar archivo Excel: Seleccione el filtro si desea descargar su reporte a Excel.
Para abrirlo entre a Reportes – Cuentas por Cobrar – de clic Despositos por Banco y cuenta - seleccione los filtros y de clic en en Ver reporte.
Ejemplo: Banco, cuenta, Agente de cobranza, moneda, fecha inicial y fecha final.
En este reporte se muestra los detalles de saldos de cuentas por cobrar de algún cliente en específico por rango de fecha de cobranza o de operación, por sucursal, departamento, agente de ventas.
Cliente: Filtro para ver el detalle del saldos en CxC de un cliente en específico, dando clic en 
. Cuando se deja en blanco desplegará el detalle de saldos en CxC de todos los clientes.
Sucursal: Por default mostrará la sucursal del usuario que consulta el reporte, pero es posible seleccionar otra sucursal para filtrar el detalle de saldos en CxC. Cuando se quede en blanco el filtro desglosará el detalle de saldos en CxC de todas las sucursales.
Departamento: Permite desglosar un departamento en especifico.
Agente de ventas: Permite seleccionar un agente para filtrar los detalles de saldos en CxC.
Moneda: Permite ver los detalles de saldos en CxC de un tipo de moneda, si se deja en blanco se mostrará los destalles de saldos en CxC por tipo de moneda.
Fecha inicial y fecha final: Permite ver los detalles de saldos en CxC, especificando la fecha inicial y final del rango.
Fecha de: Defina si desea ver la fecha de los detalles de saldos en CxC por registro de operación o registro de cobranza.
Cobranza de: Defina si desea ver la cobranza de los detalles de saldos en CxC por ambas opciones, ventas, notas, cargo.
Agrupar por departamento: Permite ver los detalles de saldos en CxC, agrupados por departamento.
Generar archivo Excel: Seleccione el filtro si desea descargar su reporte a Excel.
Para abrirlo entre a Reportes – Cuentas por Cobrar – de clic Detalles de saldos en CxC - seleccione los filtros y de clic en en Ver reporte.
Ejemplo: Cliente, sucursal, departamento, agente de ventas, moneda, fecha inicial y fecha final.
