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Cobranza

Agregar CxC Externa una a una

Para registrar una CxC Externa de Clic en .
Le mostrará la siguiente ventana en donde:
Cliente: Deberá seleccionar al Cliente relacionado a la CxC dando clic en .
CxC del documento: Seleccione si la CxC es de una Venta o de una Nota de Cargo.
Folio: Ingrese el folio del Comprobante.
Total: Ingrese el Importe total del Documento.
Moneda: Seleccione el tipo de Moneda de acuerdo al registrado en el comprobante.
T.C: Ingrese el tipo de cambio de la moneda.
Saldo: Ingrese el saldo a liquidar en esta CxC.
Sucursal: En este campo podrá editar la Sucursal para la CxC Externa.

Importante: Téngase en Cuenta que si esta Cuenta por Cobrar es producto de un documento fiscal como una Factura o Nota de Crédito es importante que los valores ingresados en los campos Total, Moneda y T.C., correspondan con el documento fiscal, una vez liquidada alguna Cuenta por Cobrar, no podrá hacer cambios.

De clic en Siguiente y en Aceptar a la ventana de confirmación del registro.
Se mostrará una ventana con los datos del registro de la CxC.
Si el tipo de documento contiene Folio Fiscal, de clic en para que pueda subir el XML del documento, seleccione el archivo, y de clic en aceptar para guardar cambios.

Una vez cargado el XML, se llenaran los campos correspondientes al CFDI relacionado.

Liquidar CxC Externas

Se procederá a liquidar la CxC registrada, de clic sobre ella.
Le mostrará los datos generales de la CxC, el saldo actual del documento, seleccione la forma de pago y la fecha de liquidación, agregue el importe o porcentaje a liquidar o marque la casilla de Liquidado.
Podrá generar un movimiento Bancario al momento de liquidar la Cuenta por Cobrar, dicha relación podrá ser visible dentro del módulo Movimientos Bancarios.
Así mismo podrá añadir información respecto al Recibo Electrónico de Pago dando clic en .
De clic en enviar.

Nota: Si liquidó parcialmente la CxC, en automático se le generará la siguiente por el saldo pendiente por liquidar, así mismo se le mostrará adicional un campo con el saldo del Cliente por pendiente de liquidar. De clic en salir.

Liquidar CxC Externas desde Bancos

Entre a Bancos – Movimientos Bancarios - Seleccione el Banco y la Cuenta Bancaria que tiene registrados para Cuentas por Cobrar, seleccione un rango de fechas y de clic en Iniciar.

De clic en para agregar un nuevo Movimiento.
Agregue el concepto, si el documento a liquidar se encuentra en dólares y desea liquidarla en pesos de clic en para cambiar el tipo de Cambio y en el campo total agregar el importe a liquidar.
En la Opción CxC de active la opción de Externas y de clic en , en el cual le mostrará todas las Cuentas por Cobrar registradas en el módulo de Cobranza.

Seleccione las operaciones a liquidar y de clic en agregar, seleccione la Forma de Pago, la Fecha de Liquidación y Active Liquidar Cuentas y de clic en Guardar.

Complemento de Pago de CxC Externas.

Entre a Administración – Tesorería - Complementos de Pago - de clic en .

Le mostrará una Ventana como la siguiente, ingrese los datos correspondientes:

Operación.
N°: Es el Número de registro que le asigna el Sistema (No modificable).
Usuario: Es el Usuario que realiza la captura para el registro del Complemento de Pago (No modificable).

Sucursal: Muestra la sucursal del agente que captura. Puede cambiar de sucursal dando clic en .

Datos del Cliente.
Cliente. Seleccione el Cliente dando clic en , una vez agregado el cliente se le mostrará la sección de documentos liquidados.

Seleccione un rango de fechas, en método de pago seleccione PUE (Pago en una sola Exhibición), PPD (Pago en parcialidades o diferido) o ambos, al dar clic en el botón Buscar se le agregarán todas las facturas o documentos liquidados Externos que estén dentro de esa fecha, que correspondan al método de pago y cliente antes seleccionado.
Partida en color azul. Muestra que el documento fue liquidado dentro de Cobranza.
Partida en color morado. Muestra que el documento fue liquidado dentro de Bancos.
Columna Información adicional del movimiento: Al dar clic sobre el icono, muestra una ventana en la que podrá añadir en cada partida información para incluirla en el Recibo Electrónico de Pago.
De clic en para generar folio de recibo, en automático se asignara la fecha de emisión de folio fiscal. De clic en Enviar.

Reportes de saldos de CxC Externas

Detalle de Saldos de CxC: Entre a Reportes - Cuentas por Cobrar, en este reporte podrá ver los detalles de Saldos de Cuentas por Cobrar Externas de un Cliente en específico por Rango de Fecha de Cobranza, en el cual se le mostrarán los días de atraso, el importe Total, el liquidado y el saldo pendiente de liquidar.

Saldos Totales por Cliente: Entre a Reportes - Cuentas por Cobrar, este reporte le permitirá filtrar el saldo total de un Cliente en específico.