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Cobranza en Ventas

Este botón es el módulo de Cuentas por Cobrar (CxC). En este módulo se guarda el saldo de las ventas por medio de cuentas por cobrar. Las CxC son editables o visibles según el perfil de acceso de cada usuario y su permiso para acceder a cobros. Consulte en Perfiles de acceso al sistema.

Se crean Cuentas por Cobrar:
1. Al facturar.

• Pago de una sola exhibición. Se crea una Cuenta por Cobrar.
• Pago en parcialidades. Se crea las cuentas por cobrar de acuerdo a las parcialidades.

2. Al remisionar.

3. Por financiamiento.

4. Personalizadas.

La fecha de las Cuentas por cobrar se basa en las siguientes reglas:

• Si se factura y se crea la cuenta por cobrar, la fecha de registro de la cxc será la fecha de facturación.
• Si no se factura pero tiene folio de remisión y se crea la cuenta por cobrar, la fecha de registro será la fecha de remisión.
• Si no hay factura o remisión, y se crea una cuenta por cobrar para registro de anticipo, la fecha de registro de la cuenta por cobrar es la fecha actual.

Liquidación automática de las Cuentas por Cobrar

Cuando crea una cxc al remisionar o facturar, el saldo está pendiente de liquidar. Sin embargo tiene la opción de liquidar en automático. Para eso debe cumplir lo siguiente:
Los clientes de contado deben tener 0 días de crédito. Esto es en el Catálogo de Clientes - seleccione el cliente - pestaña Opciones - Asignación de crédito.
Determine que al vender a los clientes con 0 días de crédito, se genere la CxC liquidada automáticamente. Entre a Herramientas - Configuración General - Avanzadas 2 - Marque Liquidar en automático para clientes con 0 días de crédito. En la opción Método de pago, seleccione el método de pago para las CxC liquidadas automáticamente.

Días de crédito

En el catálogo de Clientes, puede definirles los días de crédito a cada cliente, esto funciona para crear cuentas por cobrar con un tiempo estimado de vencimiento.
Ejemplo: Laura tiene 10 días de crédito, su cuenta por cobrar por default tomará una fecha de vencimiento a 10 días después de la fecha de registro, y las demás cuentas por cobrar de esa misma venta tendrán una fecha de vencimiento con intervalos de 10 días.

Predeterminar información de Bancos para la liquidación de CxC

• Configurar un banco como predeterminado para cobros: Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - seleccione Banco - Datos generales - Cobros - Enviar.
• Configurar la cuenta preferente activa para el banco predeterminado para cobros: Bancos - Registro de Bancos y Cuentas - seleccione Banco - Cuentas - seleccione Cuenta - Marcar cuenta preferente para este banco - indicar status activa - Guardar.
• Configurar un concepto predeterminado para CxC (Cuentas por cobrar) en la pestaña ERP de la Configuración del Sistema: Si no aparece debe configurar en el catálogo de conceptos de movimientos de Abono, el enlace con las Cuentas por Cobrar (Bancos - Conceptos de Movimientos Bancarios - Seleccione el concepto - pestaña Propiedades - Permitir enlace con CxC).