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Control de compras

Crear Cuentas por Pagar de manera personalizada

Este botón abre la ventana para crear Cuentas por Pagar, al registrar una compra, y la liquidación de su empresa al proveedor será posteriormente por medio de pagos, de clic en este módulo para registrar los pagos que liquidarán la operación, también es posible liquidarlos en el módulo de Bancos.
1. Seleccione la operación de compra, en la pestaña Datos de Compra.
2. De clic en , y abrirá una ventana.
3. De clic en .

Nota: Puede predeterminar el banco, cuenta y/o concepto para las cuentas por pagar.

Configurar banco predeterminado para pagos: (Bancos » Registro de Bancos y Cuentas » Catálogo de Bancos » seleccione Banco » pestaña Datos generales » Pagos » Enviar).
Configurar cuenta preferente activa para el banco predeterminado para pagos: (Bancos » Registro de Bancos y Cuentas » Catálogo de Bancos » seleccione Banco » pestaña Cuentas » seleccione Cuenta » Marcar cuenta preferente para este banco » status activa » Guardar).
Configurar concepto predeterminado para CxP: (Cuentas por Pagar) en la pestaña ERP de la Configuración del Sistema. Si no aparece debe configurar el enlace con las Cuentas por Pagar (Bancos » Conceptos de Movimientos Bancarios » Seleccione el concepto » pestaña Propiedades » Permitir enlace con CxP).

Registro del Pago

Documento: De clic y elija el tipo de documento, en este caso una Cuenta por Pagar. Para agregar una nueva forma de documento de clic en (La lista de opciones se ubica en el Catálogo de Documentos de CXP).
Saldo: Este campo muestra el monto total de la compra.
Forma de pago: De clic y defina una forma de pago. Para agregar una nueva forma de pago de clic en . (La lista está en el Catálogo de Formas de Cobro y Pago).
Referencia: Teclee aquí alguna referencia o aclaración sobre la forma de pago.
Importe a pagar: En este campo defina la cantidad de anticipo o pago.
F. de Vencimiento: Defina la fecha de vencimiento para liquidar el pago. Mes, día y año. Aparecerá automático el cálculo si tiene definido los días de crédito en los Datos Fiscales del Proveedor.

Datos del depósito

Generar movimiento: Marque esta casilla antes de dar liquidado el pago, para generar el movimiento bancario, junto con los demás datos.
Banco: De clic en este campo y mostrará los bancos dados de alta en su sistema, defina el banco en el que se harán los cargos. Para agregar los datos de un banco al sistema, diríjase al Módulo de Bancos.
Cuenta: De clic en este campo y mostrará las cuentas registradas en ese banco, defina la cuenta para efectuar cargos y de clic.
F. de depósito: Seleccione la fecha cuando se genere el depósito y el movimiento.
Modificando la Cuenta por Pagar N° 2.

Crear más Cuentas por Pagar dando clic el botón Agregar CxP.

Importante: Al realizar sus cuentas por pagar, debe especificar cada campo detenidamente.

Así quedaran las Cuentas por Pagar.

Liquidar el crédito o Cuentas por Pagar

Nota: Únicamente el usuario nivel 1. Administrador del sistema podrá eliminar cuentas por Pagar.

1. Abra la operación de compra.

2. De clic en y seleccione la cuenta o documento a pagar.

Importante: Si desea generar un movimiento bancario al liquidar el pago, ingrese los siguientes datos primeramente: Banco, cuenta, fecha de depósito y marque Generar movimiento.

Si no cuenta con registro de bancos diríjase al Módulo de Bancos.
Después ingrese F. de Liquidación y marque Liquidado.

De clic en el botón Enviar.

Importante: Cuando una cuenta por pagar está relacionada con un movimiento bancario, solo puede eliminarse desde el módulo de Bancos, en el banco y cuenta afectados.

Así puede liquidar pago por pago, y el saldo con su proveedor irá disminuyendo hasta 0.
Para salir de las Cuentas por Pagar de clic en el botón Cerrar.

Duplicar: De clic en cuando quiera realizar otra operación de Compra duplicando o copiando las partidas de la operación actual a otro nuevo registro.
Le mostrará la ventana para que confirme si desea duplicar las partidas. De clic en el botón Aceptar. Abrirá una pequeña ventana para definir lo siguiente:

Registros: Teclee en este campo el número de registros nuevos que desea crear a partir de estas partidas.
Incluir datos del Proveedor: Marque esta opción si desea que su nueva operación de Compra sea del mismo proveedor e igualmente sus datos.
Incluir datos del Proveedor: Marque si desea que su nueva operación de Compra sea del mismo proveedor y sus datos.
Actualizar Precios: Marque si desea que se incluyan los cambios en los precios que se realizaron anteriormente.
Incluir Datos Particulares: Marque si desea incluir al nuevo registro los datos particulares que se agregaron en cada partida que se duplicará.
Copiar apartado de Opciones: Marque para agregar al nuevo registro las observaciones y notas que se hicieron en la operación de venta.
Duplicar partidas con productos pendientes de surtir: Duplicar las partidas pendientes a recibir.
Asignar mismo número de orden de compra: Para flexibilidad en la recepción de productos cuando son enviados en parcialidades con su factura y el usuario desea conservar la orden de compra original.
De clic en el botón Aceptar.